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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 764.00 | 18 167.00 | 597.00 | 18 764.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 1 754.00 | 541.00 | 1 212.00 | 1 754.00 |
AP Constructions | 220 279.00 | 180 080.00 | 40 199.00 | 220 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861 403.00 | 1 648 553.00 | 212 850.00 | 1 861 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 797.00 | 44 909.00 | 6 888.00 | 51 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 352.00 | 1 892 250.00 | 294 102.00 | 2 186 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897 514.00 | | 897 514.00 | 897 514.00 |
BN En cours de production de biens | 305 266.00 | | 305 266.00 | 305 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 013.00 | | 424 013.00 | 424 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 528.00 | 5 858.00 | 1 078 670.00 | 1 084 528.00 |
BZ Autres créances | 103 261.00 | | 103 261.00 | 103 261.00 |
CF Disponibilités | 562 637.00 | | 562 637.00 | 562 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 355.00 | 5 858.00 | 3 371 497.00 | 3 377 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 563 707.00 | 1 898 108.00 | 3 665 598.00 | 5 563 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 858 000.00 | 6 858 000.00 | | 6 858 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 631.00 | 192 631.00 | | 192 631.00 |
DH Report à nouveau | -2 494 306.00 | -1 419.00 | | -2 494 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 628 006.00 | -2 492 887.00 | | -2 628 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 320.00 | 4 556 325.00 | | 2 128 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 529.00 | 259 487.00 | | 350 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 034.00 | 1 050 949.00 | | 1 022 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 679.00 | 8 675.00 | | 8 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 999.00 | 18 515.00 | | 59 999.00 |
EA Autres dettes | 96 038.00 | 222 383.00 | | 96 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 537 278.00 | 1 562 411.00 | | 1 537 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 598.00 | 6 118 737.00 | | 3 665 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FD Production vendue biens | 5 862 492.00 | 617 112.00 | 6 479 604.00 | 5 862 492.00 |
FG Production vendue services | 1 578 148.00 | 5 225.00 | 1 583 374.00 | 1 578 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 440 697.00 | 622 338.00 | 8 063 034.00 | 7 440 697.00 |
FM Production stockée | | | 160 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 310 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 332 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 825 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 274.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 107 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 797 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 805 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 476.00 | | | 123 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 8 750.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 475.00 | 8 750.00 | | 179 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 683.00 | 9 863.00 | | 5 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 792.00 | -1 113.00 | | 173 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 412.00 | -1 091.00 | | -3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 500 672.00 | 10 579 435.00 | | 8 500 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 128 677.00 | 13 072 322.00 | | 11 128 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 628 005.00 | -2 492 887.00 | | -2 628 005.00 |