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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 781 800.00 | | 781 800.00 | 781 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 816.00 | 3 850.00 | 966.00 | 4 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 184.00 | 28 817.00 | 62 367.00 | 91 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 148.00 | | 41 148.00 | 41 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 463.00 | 32 767.00 | 886 696.00 | 919 463.00 |
BT Marchandises | 104 591.00 | | 104 591.00 | 104 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
BZ Autres créances | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CF Disponibilités | 40 415.00 | | 40 415.00 | 40 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 691.00 | | 204 691.00 | 204 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 153.00 | 32 767.00 | 1 091 386.00 | 1 124 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 728 085.00 | 660 725.00 | | 728 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 539.00 | 67 360.00 | | 74 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
DL TOTAL (I) | 818 294.00 | 739 086.00 | | 818 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 339.00 | 190 660.00 | | 95 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 501.00 | 57 711.00 | | 61 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 334.00 | 51 807.00 | | 72 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 918.00 | 51 314.00 | | 43 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 092.00 | 351 492.00 | | 273 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 386.00 | 1 090 577.00 | | 1 091 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 114.00 | 11 653.00 | | 21 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 014.00 | 11 653.00 | | 21 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 334.00 | 72 334.00 | | 72 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 523.00 | | 41 523.00 | 41 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 339.00 | 22 394.00 | 72 945.00 | 95 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 684.00 | 59 684.00 | | 59 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 207.00 | 59 684.00 | 41 523.00 | 101 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 092.00 | 200 147.00 | 72 946.00 | 273 092.00 |