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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 842.00 | 15 757.00 | 3 085.00 | 18 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 359.00 | 409 708.00 | 219 651.00 | 629 359.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 651 739.00 | 429 003.00 | 222 736.00 | 651 739.00 |
BT Marchandises | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BZ Autres créances | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
CF Disponibilités | 68 189.00 | | 68 189.00 | 68 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 445.00 | | 631 445.00 | 631 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 184.00 | 429 003.00 | 854 181.00 | 1 283 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 667 225.00 | 581 586.00 | | 667 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 666.00 | 100 639.00 | | 99 666.00 |
DL TOTAL (I) | 769 200.00 | 684 535.00 | | 769 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 621.00 | 26 916.00 | | 26 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 484.00 | 15 379.00 | | 16 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 200.00 | 45 294.00 | | 28 200.00 |
EA Autres dettes | 13 591.00 | 20 694.00 | | 13 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 981.00 | 108 283.00 | | 84 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 181.00 | 792 817.00 | | 854 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 981.00 | 108 283.00 | | 84 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 052.00 | | 126 091.00 | 547 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 404.00 | 651 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 404.00 | 648 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 514.00 | | 126 091.00 | 543 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 915.00 | 98 749.00 | 20 662.00 | 350 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 377.00 | 98 749.00 | 20 662.00 | 347 377.00 |