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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 282.00 | 55 258.00 | 32 024.00 | 87 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 435.00 | 55 411.00 | 32 024.00 | 87 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 225.00 | | 62 225.00 | 62 225.00 |
072 Créances – Autres | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
084 Disponibilités | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 111.00 | | 124 111.00 | 124 111.00 |
110 Total général Actif | 211 546.00 | 55 411.00 | 156 135.00 | 211 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 170.00 | 213 812.00 | | 160 170.00 |
214 Production vendue de biens – France | 347 596.00 | 287 393.00 | | 347 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 407.00 | 228 097.00 | | 223 407.00 |
230 Autres produits | 1 589.00 | 2 189.00 | | 1 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 762.00 | 731 491.00 | | 732 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 583.00 | 87 821.00 | | 35 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 382 979.00 | 335 414.00 | | 382 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 849.00 | -17 682.00 | | 9 849.00 |
242 Autres charges externes. | 127 562.00 | 166 448.00 | | 127 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 823.00 | 9 269.00 | | 8 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 625.00 | 115 794.00 | | 141 625.00 |
252 Charges sociales | 15 536.00 | 22 858.00 | | 15 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 976.00 | 10 151.00 | | 10 976.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 95.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 732 937.00 | 730 168.00 | | 732 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -175.00 | 1 323.00 | | -175.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 613.00 | 1 509.00 | | 1 613.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 32.00 | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 018.00 | 2 800.00 | | 1 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 124.00 | | | 77 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 568.00 | | | 568.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -83.00 | | | -83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90.00 | | | 90.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93.00 | | | 93.00 |