| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 042.00 | 33 682.00 | 3 360.00 | 37 042.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 082.00 | 33 682.00 | 3 400.00 | 37 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 567.00 | | 116 567.00 | 116 567.00 |
072 Créances – Autres | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
084 Disponibilités | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 694.00 | | 151 694.00 | 151 694.00 |
110 Total général Actif | 188 777.00 | 33 682.00 | 155 094.00 | 188 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 094.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 459.00 | | | 141 459.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 184.00 | | | 140 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -82.00 | | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
252 Charges sociales | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 130.00 | | | 223 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 945.00 | | | -82 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -94 011.00 | | | -94 011.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 288.00 | | | 86 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 206.00 | | | 49 206.00 |