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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 21.00 | 726.00 | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 1 050.00 | 23 950.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 746.00 | 1 071.00 | 24 676.00 | 25 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 678.00 | | 79 678.00 | 79 678.00 |
BZ Autres créances | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CF Disponibilités | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 091.00 | | 141 091.00 | 141 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 837.00 | 1 071.00 | 165 767.00 | 166 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 432.00 | -6 432.00 | | -6 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
DL TOTAL (I) | 40 512.00 | -1 432.00 | | 40 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 861.00 | 2 901.00 | | 14 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 393.00 | | | 110 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 254.00 | 3 401.00 | | 125 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 767.00 | 1 969.00 | | 165 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 254.00 | 3 401.00 | | 125 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 676.00 | | 581 676.00 | 581 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 676.00 | | 581 676.00 | 581 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 491.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101.00 | | | 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 756.00 | | | -2 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 679.00 | | | 581 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 734.00 | | | 539 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 746.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 071.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 491.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 79 678.00 | | | 79 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 469.00 | 85 469.00 | | 85 469.00 |
VW T.V.A. | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 254.00 | 125 254.00 | | 125 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15.00 | | | 15.00 |
ST Autres comptes | 197 648.00 | | | 197 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 845.00 | | | 96 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 350.00 | | | 282 350.00 |