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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 082.00 | 7 965.00 | 1 117.00 | 9 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 091.00 | 91 467.00 | 49 624.00 | 141 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 233.00 | 104 977.00 | 51 256.00 | 156 233.00 |
BT Marchandises | 215 408.00 | | 215 408.00 | 215 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 839.00 | | 282 839.00 | 282 839.00 |
BZ Autres créances | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
CF Disponibilités | 55 454.00 | | 55 454.00 | 55 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 499.00 | | 612 499.00 | 612 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 732.00 | 104 977.00 | 663 755.00 | 768 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 293.00 | -99 827.00 | | -59 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 846.00 | 40 534.00 | | 20 846.00 |
DL TOTAL (I) | 6 553.00 | -14 293.00 | | 6 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 942.00 | 332 592.00 | | 316 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 891.00 | 174 574.00 | | 217 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 881.00 | 103 601.00 | | 111 881.00 |
EA Autres dettes | 10 488.00 | 1 406.00 | | 10 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 202.00 | 612 173.00 | | 657 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 755.00 | 597 880.00 | | 663 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 937 780.00 | | 1 937 780.00 | 1 937 780.00 |
FD Production vendue biens | -59 931.00 | | -59 931.00 | -59 931.00 |
FG Production vendue services | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 831.00 | | 1 879 831.00 | 1 879 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 453.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | 9 070.00 | | 2 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605.00 | | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768.00 | 9 070.00 | | 2 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 362.00 | 1 151.00 | | 3 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 362.00 | 1 151.00 | | 3 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | 7 919.00 | | -593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 360.00 | 1 784 785.00 | | 1 885 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 514.00 | 1 744 251.00 | | 1 864 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 846.00 | 40 534.00 | | 20 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 887.00 | | 32 696.00 | 163 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 350.00 | 156 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 350.00 | 150 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 827.00 | | 32 696.00 | 157 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 874.00 | 17 453.00 | 40 350.00 | 127 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 329.00 | 17 453.00 | 40 350.00 | 122 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 891.00 | 217 891.00 | | 217 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 282 839.00 | 282 839.00 | | 282 839.00 |
VB T. V. A. | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VC Groupe et associés | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 769.00 | 70 199.00 | 246 570.00 | 316 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 138.00 | 341 638.00 | 500.00 | 342 138.00 |
VW T.V.A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 204.00 | 410 634.00 | 246 570.00 | 657 204.00 |