| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646.00 | 1 646.00 | 3 000.00 | 4 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 196.00 | 3 196.00 | 7 000.00 | 10 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 929.00 | | 106 929.00 | 106 929.00 |
BZ Autres créances | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
CF Disponibilités | 74 928.00 | | 74 928.00 | 74 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 522.00 | | 230 522.00 | 230 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 718.00 | 3 196.00 | 237 522.00 | 240 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 410.00 | 67 145.00 | | 95 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 978.00 | 28 265.00 | | 55 978.00 |
DL TOTAL (I) | 173 388.00 | 117 410.00 | | 173 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 767.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | 2 687.00 | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 2 212.00 | | 3 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 405.00 | 49 479.00 | | 57 405.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 1 945.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 134.00 | 85 091.00 | | 64 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 522.00 | 202 501.00 | | 237 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 134.00 | 71 234.00 | | 64 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 140.00 | | 872 140.00 | 872 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 140.00 | | 872 140.00 | 872 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 367.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 836.00 | 112 865.00 | | 120 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 595.00 | 20 427.00 | | 27 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 11.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 11.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -11.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 945.00 | -24 777.00 | | -27 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 041.00 | 846 269.00 | | 993 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 063.00 | 818 004.00 | | 937 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 978.00 | 28 265.00 | | 55 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 880.00 | 13 810.00 | | 12 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 138.00 | 57.00 | | 3 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | 57.00 | | 1 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 929.00 | 106 929.00 | | 106 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 594.00 | 159 594.00 | | 159 594.00 |
VW T.V.A. | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 206.00 | 21 127.00 | | 20 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 833.00 | 5 370.00 | | 5 833.00 |
ST Autres comptes | 94 544.00 | 66 367.00 | | 94 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 918.00 | 23 700.00 | | 23 918.00 |
YT Sous‐traitance | 15 193.00 | 16 345.00 | | 15 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 206.00 | 21 127.00 | | 20 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 925.00 | 77 230.00 | | 90 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 489.00 | 111 783.00 | | 139 489.00 |