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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 709.00 | | 401 709.00 | 401 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 421.00 | 336 408.00 | 119 014.00 | 455 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 211.00 | 336 508.00 | 562 703.00 | 899 211.00 |
BT Marchandises | 740 306.00 | | 740 306.00 | 740 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
BZ Autres créances | 118 208.00 | | 118 208.00 | 118 208.00 |
CF Disponibilités | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 423.00 | | 909 423.00 | 909 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 634.00 | 336 508.00 | 1 472 126.00 | 1 808 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
DH Report à nouveau | -452 253.00 | -708 639.00 | | -452 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 540.00 | 256 386.00 | | 148 540.00 |
DL TOTAL (I) | -227 963.00 | -376 503.00 | | -227 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 383.00 | 675 268.00 | | 619 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 628.00 | 307 809.00 | | 281 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 814.00 | 454 806.00 | | 449 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 430.00 | 62 937.00 | | 81 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
EA Autres dettes | 265 572.00 | 435 944.00 | | 265 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 089.00 | 1 936 764.00 | | 1 700 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 126.00 | 1 560 261.00 | | 1 472 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 856.00 | 1 342 955.00 | | 1 190 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 098.00 | | 5 113.00 | 894 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 709.00 | | | 401 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 620.00 | | 3 901.00 | 451 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 769.00 | | 1 212.00 | 40 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 000.00 | 67 508.00 | | 269 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 000.00 | 67 508.00 | | 269 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 814.00 | 449 814.00 | | 449 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 572.00 | 265 572.00 | | 265 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
UX Autres créances clients | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
VB T. V. A. | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 808.00 | 84 576.00 | 359 557.00 | 593 808.00 |
VI Groupe et associés | 280 224.00 | 280 224.00 | | 280 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 459.00 | | | 81 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 951.00 | 145 970.00 | 41 981.00 | 187 951.00 |
VW T.V.A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 089.00 | 1 190 856.00 | 359 557.00 | 1 700 089.00 |