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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 866.00 | 723.00 | 34 143.00 | 34 866.00 |
BZ Autres créances | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CF Disponibilités | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 140.00 | 723.00 | 38 417.00 | 39 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 140.00 | 723.00 | 38 417.00 | 39 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 634.00 | -79 044.00 | | -100 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 641.00 | -21 589.00 | | 5 641.00 |
DL TOTAL (I) | -64 993.00 | -70 634.00 | | -64 993.00 |
DP Provisions pour risques | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 040.00 | 75 155.00 | | 63 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 10 300.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 447.00 | 5 899.00 | | 6 447.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 188.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 547.00 | 91 883.00 | | 78 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 417.00 | 46 112.00 | | 38 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 547.00 | 91 883.00 | | 78 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 362.00 | | | 78 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 573.00 | 725.00 | 65 298.00 | 64 573.00 |
FG Production vendue services | -1 754.00 | | -1 754.00 | -1 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 819.00 | 725.00 | 63 544.00 | 62 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 2 860.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 580.00 | 49 251.00 | | 63 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 940.00 | 70 840.00 | | 57 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 641.00 | -21 589.00 | | 5 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
6T Sur comptes clients | 723.00 | | | 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723.00 | | | 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
VW T.V.A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 547.00 | 78 547.00 | | 78 547.00 |