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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 952.00 | 43 189.00 | 24 762.00 | 67 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 952.00 | 43 189.00 | 29 762.00 | 72 952.00 |
060 Stock marchandises | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 778.00 | | 47 778.00 | 47 778.00 |
072 Créances – Autres | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
084 Disponibilités | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
110 Total général Actif | 147 972.00 | 43 189.00 | 104 782.00 | 147 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 198.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 235.00 | | | 183 235.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 256.00 | | | 183 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 374.00 | | | -4 374.00 |
242 Autres charges externes. | 95 930.00 | | | 95 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
252 Charges sociales | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 394.00 | | | 187 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 138.00 | | | -4 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 512.00 | | | 512.00 |
294 Charges financières | 477.00 | | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 927.00 | | | -3 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |