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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 |
AP Constructions | 25 002.00 | 23 708.00 | 1 295.00 | 25 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 482.00 | 16 129.00 | 11 353.00 | 27 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 420.00 | 28 551.00 | 5 869.00 | 34 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 195 405.00 | 68 388.00 | 6 127 017.00 | 6 195 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 655 103.00 | 101 595.00 | 7 553 508.00 | 7 655 103.00 |
BZ Autres créances | 22 708 719.00 | | 22 708 719.00 | 22 708 719.00 |
CF Disponibilités | 66 932.00 | | 66 932.00 | 66 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 413.00 | | 234 413.00 | 234 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 665 167.00 | 101 595.00 | 30 563 572.00 | 30 665 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 860 572.00 | 169 983.00 | 36 690 590.00 | 36 860 572.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 18 640 587.00 | 13 171 249.00 | | 18 640 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 009 901.00 | 5 469 337.00 | | 7 009 901.00 |
DL TOTAL (I) | 25 760 490.00 | 18 750 589.00 | | 25 760 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821 309.00 | 2 203 266.00 | | 4 821 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003 429.00 | 2 558 460.00 | | 4 003 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968 091.00 | 1 275 174.00 | | 1 968 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656.00 | | | 656.00 |
EA Autres dettes | 31 227.00 | 152 471.00 | | 31 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 388.00 | 19 450.00 | | 105 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 930 100.00 | 6 208 867.00 | | 10 930 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 690 590.00 | 24 959 456.00 | | 36 690 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 821 309.00 | | | 4 821 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 760 184.00 | 382 736.00 | 16 142 920.00 | 15 760 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 760 184.00 | 382 736.00 | 16 142 920.00 | 15 760 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 487 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 322 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 720.00 | |
GE Autres charges | | | 12 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 755 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 731 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 771 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 510.00 | 2 034.00 | | 8 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 129.00 | | | 132 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 639.00 | 2 034.00 | | 140 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 528.00 | 3 072.00 | | 152 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 129.00 | | | 132 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 657.00 | 3 072.00 | | 284 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 018.00 | -1 039.00 | | -144 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 618 043.00 | 2 203 266.00 | | 2 618 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 668 340.00 | 14 041 143.00 | | 16 668 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 658 439.00 | 8 571 805.00 | | 9 658 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 009 901.00 | 5 469 337.00 | | 7 009 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 209 919.00 | | 126 068.00 | 6 209 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 582.00 | 6 195 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 582.00 | 86 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100 000.00 | | | 6 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 419.00 | | 7 068.00 | 100 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 119 000.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 181.00 | 5 660.00 | 8 453.00 | 71 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 181.00 | 5 660.00 | 8 453.00 | 71 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 471.00 | 42 720.00 | 22 596.00 | 81 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 471.00 | 42 720.00 | 22 596.00 | 81 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 471.00 | 42 720.00 | 22 596.00 | 81 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 003 429.00 | | 4 003 429.00 | 4 003 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 633.00 | | 190 633.00 | 190 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 290.00 | | 210 290.00 | 210 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 388.00 | | 105 388.00 | 105 388.00 |
UX Autres créances clients | 7 534 268.00 | 7 534 268.00 | | 7 534 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 834.00 | 120 834.00 | | 120 834.00 |
VB T. V. A. | 665 570.00 | 665 570.00 | | 665 570.00 |
VC Groupe et associés | 21 828 640.00 | 21 828 640.00 | | 21 828 640.00 |
VI Groupe et associés | 4 821 309.00 | | 4 821 309.00 | 4 821 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 635.00 | | 41 635.00 | 41 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 486.00 | 201 486.00 | | 201 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 413.00 | 234 413.00 | | 234 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 598 235.00 | 30 598 235.00 | | 30 598 235.00 |
VW T.V.A. | 1 525 533.00 | | 1 525 533.00 | 1 525 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 930 100.00 | | 10 930 100.00 | 10 930 100.00 |