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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 364.00 | 8 928.00 | 6 436.00 | 15 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 974.00 | 20 537.00 | 36 436.00 | 56 974.00 |
BT Marchandises | 587 193.00 | | 587 193.00 | 587 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BZ Autres créances | 213 586.00 | | 213 586.00 | 213 586.00 |
CF Disponibilités | 401 780.00 | | 401 780.00 | 401 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 236.00 | | 1 212 236.00 | 1 212 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 210.00 | 20 537.00 | 1 248 672.00 | 1 269 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 433.00 | 95 523.00 | | 159 433.00 |
DH Report à nouveau | 191 417.00 | 191 417.00 | | 191 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 679.00 | 63 910.00 | | 61 679.00 |
DL TOTAL (I) | 421 329.00 | 359 650.00 | | 421 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 590.00 | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 416.00 | 644 336.00 | | 615 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 135.00 | 172 071.00 | | 194 135.00 |
EA Autres dettes | 6 912.00 | 27 532.00 | | 6 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 344.00 | 844 719.00 | | 827 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 672.00 | 1 204 369.00 | | 1 248 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 344.00 | 844 719.00 | | 827 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 442.00 | | 6 531.00 | 50 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 442.00 | | 6 531.00 | 20 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 937.00 | 1 601.00 | 20 537.00 | 18 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 937.00 | 1 601.00 | 20 537.00 | 18 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 416.00 | 615 416.00 | | 615 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 135.00 | 194 135.00 | | 194 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 586.00 | 213 586.00 | | 213 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 263.00 | 223 263.00 | 30 000.00 | 253 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 344.00 | 827 344.00 | | 827 344.00 |