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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 1 052.00 | 9 947.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 957.00 | 2 607.00 | 38 350.00 | 40 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 888.00 | 7 931.00 | 48 956.00 | 56 888.00 |
BT Marchandises | 48 142.00 | | 48 142.00 | 48 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 313.00 | | 139 313.00 | 139 313.00 |
BZ Autres créances | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
CF Disponibilités | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 587.00 | | 284 587.00 | 284 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 476.00 | 7 931.00 | 333 544.00 | 341 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
DG Autres réserves | 18 834.00 | 9 855.00 | | 18 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 971.00 | 8 979.00 | | 3 971.00 |
DL TOTAL (I) | 50 950.00 | 46 979.00 | | 50 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 339.00 | | | 195 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 560.00 | 15 641.00 | | 7 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 332.00 | 14 953.00 | | 13 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 362.00 | 8 118.00 | | 66 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 593.00 | 38 713.00 | | 282 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 544.00 | 85 692.00 | | 333 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 284.00 | 3 952.00 | 619 236.00 | 615 284.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 684.00 | 3 952.00 | 621 636.00 | 617 684.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 902.00 | 153.00 | | 22 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 902.00 | 153.00 | | 22 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 902.00 | 218.00 | | -22 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | -3 736.00 | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 104.00 | 123 439.00 | | 626 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 133.00 | 114 460.00 | | 622 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 971.00 | 8 979.00 | | 3 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 921.00 | | 50 967.00 | 5 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | | 50 359.00 | 1 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 607.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 803.00 | 3 128.00 | | 4 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | 541.00 | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | 2 586.00 | | 1 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 139 313.00 | | | 139 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 339.00 | 76 030.00 | 119 308.00 | 195 339.00 |
VI Groupe et associés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 177.00 | 187 569.00 | 187 569.00 | 188 177.00 |
VW T.V.A. | 61 202.00 | 61 202.00 | | 61 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 593.00 | 163 285.00 | 119 308.00 | 282 593.00 |