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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 028.00 | 373 988.00 | 40.00 | 374 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 094.00 | 14 624.00 | 8 469.00 | 23 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 157.00 | 395 207.00 | 89 949.00 | 485 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 271.00 | | 54 271.00 | 54 271.00 |
BZ Autres créances | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 088.00 | | 640 088.00 | 640 088.00 |
CF Disponibilités | 1 047 684.00 | | 1 047 684.00 | 1 047 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 349.00 | | 1 787 349.00 | 1 787 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 507.00 | 395 207.00 | 1 877 299.00 | 2 272 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 552 979.00 | 1 452 040.00 | | 1 552 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 375.00 | 100 939.00 | | 141 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 354.00 | 1 622 979.00 | | 1 764 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 153.00 | 24 977.00 | | 46 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 800.00 | 32 055.00 | | 48 800.00 |
EA Autres dettes | 16 490.00 | 14 700.00 | | 16 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 944.00 | 73 233.00 | | 112 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 299.00 | 1 696 212.00 | | 1 877 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 760.00 | | 9 453.00 | 479 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 056.00 | 485 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 056.00 | 397 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 725.00 | | 9 453.00 | 391 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 440.00 | | | 78 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 685.00 | 68 579.00 | 4 056.00 | 330 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 090.00 | 68 579.00 | 4 056.00 | 324 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 440.00 | | 78 440.00 | 78 440.00 |
UX Autres créances clients | 54 272.00 | 54 272.00 | | 54 272.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 882.00 | 69 442.00 | 78 440.00 | 147 882.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 944.00 | 112 944.00 | | 112 944.00 |