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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 805.00 | 527.00 | 12 278.00 | 12 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 844.00 | 3 088.00 | 756.00 | 3 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 019.00 | 3 615.00 | 14 404.00 | 18 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
BZ Autres créances | 41 993.00 | | 41 993.00 | 41 993.00 |
CF Disponibilités | 272 659.00 | | 272 659.00 | 272 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 072.00 | | 339 072.00 | 339 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 091.00 | 3 615.00 | 353 476.00 | 357 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 241 276.00 | | | 241 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
DL TOTAL (I) | 290 948.00 | | | 290 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 476.00 | | | 353 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
FG Production vendue services | 603 654.00 | 881 078.00 | 1 484 732.00 | 603 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 627.00 | 881 078.00 | 1 491 705.00 | 610 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 166.00 | | | 1 532 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 394.00 | | | 1 525 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103.00 | | 13 915.00 | 4 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 844.00 | | 12 805.00 | 3 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 900.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359.00 | 1 255.00 | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359.00 | 1 255.00 | | 2 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
VB T. V. A. | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 462.00 | 66 303.00 | 1 159.00 | 67 462.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 528.00 | 62 528.00 | | 62 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
ST Autres comptes | 74 890.00 | | | 74 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
YT Sous‐traitance | 1 330 307.00 | | | 1 330 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 491.00 | | | 196 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 448.00 | | | 371 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 429 077.00 | | | 1 429 077.00 |