| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 948.00 | 11 989.00 | 1 959.00 | 13 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 105.00 | 11 989.00 | 19 116.00 | 31 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 816.00 | | 114 816.00 | 114 816.00 |
BZ Autres créances | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 557.00 | | 129 557.00 | 129 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 662.00 | 11 989.00 | 148 673.00 | 160 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
DH Report à nouveau | -19 046.00 | | | -19 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 648.00 | | | -41 648.00 |
DL TOTAL (I) | -10 246.00 | | | -10 246.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
EA Autres dettes | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 919.00 | | | 146 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 673.00 | | | 148 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 919.00 | | | 146 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 859.00 | | 343 859.00 | 343 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 859.00 | | 343 859.00 | 343 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 904.00 | | | -3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 082.00 | | | 355 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 731.00 | | | 396 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 648.00 | | | -41 648.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 654.00 | | 3 576.00 | 28 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 8 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 31 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 772.00 | | 1 176.00 | 12 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 782.00 | | 2 400.00 | 6 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 865.00 | 1 124.00 | | 10 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 865.00 | 1 124.00 | | 10 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 636.00 | | 636.00 | 12 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
UX Autres créances clients | 114 816.00 | | | 114 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VI Groupe et associés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 298.00 | 129 241.00 | 8 057.00 | 137 298.00 |
VW T.V.A. | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 919.00 | 146 919.00 | | 146 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
ST Autres comptes | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 329.00 | | | 59 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 109.00 | | | 104 109.00 |