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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 9 212.00 | 3 288.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 455.00 | 91 178.00 | 16 276.00 | 107 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 392.00 | 102 827.00 | 20 564.00 | 123 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 983.00 | | 741 983.00 | 741 983.00 |
BZ Autres créances | 620 116.00 | | 620 116.00 | 620 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 287 995.00 | | 287 995.00 | 287 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 085.00 | | 1 761 085.00 | 1 761 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 477.00 | 102 827.00 | 1 781 649.00 | 1 884 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 977.00 | 413 688.00 | | 198 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 600.00 | 385 288.00 | | 433 600.00 |
DL TOTAL (I) | 676 577.00 | 842 977.00 | | 676 577.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 166.00 | 22 705.00 | | 33 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 1 000 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 563.00 | 190 857.00 | | 196 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 131.00 | 173 461.00 | | 244 131.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 072.00 | 1 387 023.00 | | 1 074 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 649.00 | 2 261 000.00 | | 1 781 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 072.00 | 1 387 023.00 | | 1 074 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 166.00 | 22 705.00 | | 33 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 621.00 | | 1 565 621.00 | 1 565 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 621.00 | | 1 565 621.00 | 1 565 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 438.00 | 1 856.00 | | 10 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | 1 582.00 | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 1 582.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 617.00 | 376.00 | | 6 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 617.00 | 376.00 | | 6 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 924.00 | 1 206.00 | | -5 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 959.00 | 176 656.00 | | 201 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 315.00 | 1 626 226.00 | | 1 592 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 714.00 | 1 240 937.00 | | 1 158 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 600.00 | 385 288.00 | | 433 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 275.00 | 21 497.00 | | 18 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 286.00 | | 4 732.00 | 120 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626.00 | 123 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 2 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 446.00 | 119 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | 180.00 | 2 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 849.00 | | 4 552.00 | 116 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 891.00 | 9 937.00 | | 92 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 454.00 | 9 937.00 | | 90 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 563.00 | 196 563.00 | | 196 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 741 983.00 | 741 983.00 | | 741 983.00 |
VB T. V. A. | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
VC Groupe et associés | 526 504.00 | 526 504.00 | | 526 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |
VP Divers | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 886.00 | 1 373 886.00 | | 1 373 886.00 |
VW T.V.A. | 151 835.00 | 151 835.00 | | 151 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 072.00 | 1 074 072.00 | | 1 074 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 115.00 | 5 710.00 | | 6 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 184.00 | 169 874.00 | | 188 184.00 |
ST Autres comptes | 209 864.00 | 291 568.00 | | 209 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 967.00 | 74 001.00 | | 76 967.00 |
YT Sous‐traitance | 187.00 | | | 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 313.00 | 10 675.00 | | 2 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 428.00 | 16 385.00 | | 8 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 530.00 | 282 734.00 | | 319 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 759.00 | 22 712.00 | | 56 759.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 203.00 | 535 442.00 | | 475 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |