| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 522.00 | 3 097.00 | 1 425.00 | 4 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 270.00 | 68 046.00 | 61 224.00 | 129 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 912.00 | 72 343.00 | 64 569.00 | 136 912.00 |
BT Marchandises | 407 399.00 | 50 418.00 | 356 981.00 | 407 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BZ Autres créances | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
CF Disponibilités | 200 703.00 | | 200 703.00 | 200 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 636.00 | 50 418.00 | 598 218.00 | 648 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 548.00 | 122 761.00 | 662 788.00 | 785 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 337 043.00 | 293 511.00 | | 337 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 029.00 | 68 532.00 | | 13 029.00 |
DL TOTAL (I) | 350 622.00 | 362 593.00 | | 350 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 081.00 | 214 058.00 | | 174 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 961.00 | 881.00 | | 4 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 235.00 | 88 836.00 | | 93 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 889.00 | 49 459.00 | | 39 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 166.00 | 353 234.00 | | 312 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 788.00 | 715 827.00 | | 662 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 373.00 | | 946 373.00 | 946 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 373.00 | | 946 373.00 | 946 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 418.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 629.00 | 1 415.00 | | 8 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 629.00 | 1 415.00 | | 8 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 487.00 | 105.00 | | 11 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 858.00 | 1 310.00 | | -2 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 7 611.00 | | 2 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 754.00 | 906 073.00 | | 992 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 726.00 | 837 541.00 | | 979 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 029.00 | 68 532.00 | | 13 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 377.00 | 18 792.00 | | 129 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 257.00 | 136 912.00 | | 11 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 257.00 | 133 792.00 | | 11 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 257.00 | 18 792.00 | | 126 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 590.00 | 22 529.00 | 1 776.00 | 51 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 390.00 | 22 529.00 | 1 776.00 | 50 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 878.00 | 50 418.00 | 35 878.00 | 35 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 878.00 | 50 418.00 | 35 878.00 | 35 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 878.00 | 50 418.00 | 35 878.00 | 35 878.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 418.00 | 35 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 235.00 | 93 235.00 | | 93 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 081.00 | 52 988.00 | 120 904.00 | 174 081.00 |
VI Groupe et associés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 624.00 | 35 704.00 | 1 920.00 | 37 624.00 |
VW T.V.A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 166.00 | 191 073.00 | 120 904.00 | 312 166.00 |