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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AH Fonds commercial | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 103.00 | 86 504.00 | 39 599.00 | 126 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 277.00 | 87 009.00 | 87 268.00 | 174 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
BZ Autres créances | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CF Disponibilités | 419 176.00 | | 419 176.00 | 419 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 556.00 | | 455 556.00 | 455 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 833.00 | 87 009.00 | 542 824.00 | 629 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 387.00 | 137 581.00 | | 195 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 084.00 | 57 806.00 | | 121 084.00 |
DL TOTAL (I) | 321 971.00 | 200 887.00 | | 321 971.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 413.00 | 21 805.00 | | 10 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 607.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 201.00 | 13 556.00 | | 24 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 627.00 | 169 087.00 | | 185 627.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 853.00 | 205 059.00 | | 220 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 824.00 | 405 945.00 | | 542 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 997.00 | 194 647.00 | | 219 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 609.00 | | | 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 277.00 | | | 174 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 103.00 | | | 126 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 288.00 | 13 722.00 | 87 009.00 | 73 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 15.00 | 505.00 | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 798.00 | 13 707.00 | 86 504.00 | 72 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 415.00 | 85 415.00 | | 85 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 413.00 | 9 556.00 | 856.00 | 10 413.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 780.00 | 36 380.00 | 4 400.00 | 40 780.00 |
VW T.V.A. | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 853.00 | 219 997.00 | 856.00 | 220 853.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |