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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 515 310.00 | | 515 310.00 | 515 310.00 |
BZ Autres créances | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
CF Disponibilités | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 578.00 | | 36 578.00 | 36 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 888.00 | | 551 888.00 | 551 888.00 |
CU Autres participations | 515 310.00 | | 515 310.00 | 515 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 971.00 | | | 141 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 374.00 | | | 106 374.00 |
DL TOTAL (I) | 303 346.00 | | | 303 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782.00 | | | 782.00 |
EA Autres dettes | 230 961.00 | | | 230 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 542.00 | | | 248 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 888.00 | | | 551 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 542.00 | | | 248 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 374.00 | | | 106 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 310.00 | | 270 000.00 | 245 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 310.00 | | 270 000.00 | 245 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 961.00 | 230 961.00 | | 230 961.00 |
VC Groupe et associés | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VI Groupe et associés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 542.00 | 248 542.00 | | 248 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
ST Autres comptes | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 852.00 | | | 17 852.00 |