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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521.00 | 275.00 | 245.00 | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 610.00 | 398 459.00 | 393 151.00 | 791 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 132.00 | 398 734.00 | 393 397.00 | 792 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 082.00 | 782.00 | 58 300.00 | 59 082.00 |
BZ Autres créances | 39 379.00 | | 39 379.00 | 39 379.00 |
CF Disponibilités | 48 431.00 | | 48 431.00 | 48 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 203.00 | 782.00 | 148 421.00 | 149 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 335.00 | 399 517.00 | 541 818.00 | 941 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
DL TOTAL (I) | 91 118.00 | | | 91 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 527.00 | | | 331 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 079.00 | | | 58 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
EA Autres dettes | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 284.00 | | | 443 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 818.00 | | | 541 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 697.00 | | | 175 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 706.00 | | 581.00 | 791 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 792 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 550.00 | | 581.00 | 791 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 112.00 | 49 622.00 | | 349 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 112.00 | 49 622.00 | | 349 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
6T Sur comptes clients | 782.00 | | | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782.00 | | | 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
UX Autres créances clients | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 935.00 | | | 935.00 |
VB T. V. A. | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 079.00 | 63 492.00 | 267 586.00 | 331 079.00 |
VI Groupe et associés | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 186.00 | | | 62 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 772.00 | 100 772.00 | | 100 772.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 284.00 | 175 697.00 | 267 586.00 | 443 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
ST Autres comptes | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 725.00 | | | 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |