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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620.00 | 744.00 | 1 875.00 | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | 2 631.00 | 318.00 | 2 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 805.00 | 3 376.00 | 7 428.00 | 10 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 873.00 | 20 991.00 | 122 881.00 | 143 873.00 |
BZ Autres créances | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
CF Disponibilités | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 146.00 | 20 991.00 | 163 154.00 | 184 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 951.00 | 24 368.00 | 170 582.00 | 194 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 37 700.00 | 17 800.00 | | 37 700.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 67.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 736.00 | 19 856.00 | | -28 736.00 |
DL TOTAL (I) | 9 536.00 | 38 273.00 | | 9 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 199.00 | 234.00 | | 19 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 6 628.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 026.00 | 53 784.00 | | 25 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 341.00 | 78 996.00 | | 57 341.00 |
EA Autres dettes | 59 447.00 | 40 015.00 | | 59 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 045.00 | 179 658.00 | | 161 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 582.00 | 217 931.00 | | 170 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 107.00 | 179 658.00 | | 147 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 511.00 | | 314 511.00 | 314 511.00 |
FG Production vendue services | 41 608.00 | 179.00 | 41 787.00 | 41 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 119.00 | 179.00 | 356 299.00 | 356 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | 6 411.00 | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | 6 411.00 | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 701.00 | -6 411.00 | | 11 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 3 101.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 555.00 | 373 013.00 | | 385 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 292.00 | 353 157.00 | | 414 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 736.00 | 19 856.00 | | -28 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470.00 | | 7 335.00 | 3 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 470.00 | | 2 100.00 | 3 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469.00 | 908.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | 908.00 | | 2 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 114.00 | 18 877.00 | | 2 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 114.00 | 18 877.00 | | 2 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114.00 | 18 877.00 | | 2 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 96 039.00 | 96 039.00 | | 96 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
VB T. V. A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 801.00 | 4 863.00 | 13 938.00 | 18 801.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 009.00 | 173 009.00 | | 173 009.00 |
VW T.V.A. | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 046.00 | 147 108.00 | 13 938.00 | 161 046.00 |