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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 897.00 | 2 482 793.00 | 608 104.00 | 3 090 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 090 897.00 | 2 482 793.00 | 608 104.00 | 3 090 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 986.00 | 180 009.00 | 251 977.00 | 431 986.00 |
BZ Autres créances | 44 029.00 | | 44 029.00 | 44 029.00 |
CF Disponibilités | 994 101.00 | | 994 101.00 | 994 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 116.00 | 180 009.00 | 1 290 107.00 | 1 470 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 012.00 | 2 662 801.00 | 1 898 211.00 | 4 561 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 128 679.00 | 2 128 679.00 | | 2 128 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
DG Autres réserves | 341 779.00 | 341 779.00 | | 341 779.00 |
DH Report à nouveau | -500 126.00 | -390 385.00 | | -500 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 735.00 | -108 429.00 | | -152 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 098.00 | 1 993 146.00 | | 1 839 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 267.00 | 97 178.00 | | 47 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 845.00 | 41 403.00 | | 11 845.00 |
EA Autres dettes | | 9 842.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 113.00 | 187 284.00 | | 59 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 211.00 | 2 180 430.00 | | 1 898 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 881.00 | | 121 881.00 | 121 881.00 |
FG Production vendue services | 878 524.00 | | 878 524.00 | 878 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 405.00 | | 1 000 405.00 | 1 000 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 189 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 090.00 | 46 506.00 | | 90 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 292.00 | 82 677.00 | | 98 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 260.00 | 380 230.00 | | 272 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 243 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 850.00 | 623 597.00 | | 272 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 558.00 | -540 921.00 | | -174 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 373.00 | 1 692 357.00 | | 1 238 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 108.00 | 1 800 785.00 | | 1 391 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 735.00 | -108 429.00 | | -152 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 575 127.00 | | 208 000.00 | 4 575 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 423.00 | | | 74 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692 231.00 | 3 090 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 74 423.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 617 808.00 | 3 090 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500 705.00 | | 208 000.00 | 4 500 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629 269.00 | 1 273 494.00 | 1 419 971.00 | 2 629 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 423.00 | | 74 423.00 | 74 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554 846.00 | 1 273 494.00 | 1 345 548.00 | 2 554 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 654 912.00 | | 117 386.00 | 654 912.00 |
6T Sur comptes clients | 201 951.00 | | 21 943.00 | 201 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856 863.00 | | 139 329.00 | 856 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 863.00 | | 139 329.00 | 856 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UX Autres créances clients | 218 075.00 | | | 218 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 911.00 | | | 213 911.00 |
VB T. V. A. | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 015.00 | 262 104.00 | 213 911.00 | 476 015.00 |
VW T.V.A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |