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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 679.00 | 9 912.00 | 64 768.00 | 74 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 261.00 | 11 105.00 | 3 156.00 | 14 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 572.00 | 30 849.00 | 96 724.00 | 127 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 360.00 | | 263 360.00 | 263 360.00 |
BZ Autres créances | 121 590.00 | | 121 590.00 | 121 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 063.00 | | 70 063.00 | 70 063.00 |
CF Disponibilités | 904 449.00 | | 904 449.00 | 904 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 462.00 | | 1 363 462.00 | 1 363 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 034.00 | 30 849.00 | 1 460 186.00 | 1 491 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 955.00 | 341 955.00 | | 494 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
DG Autres réserves | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
DH Report à nouveau | -91 390.00 | -141 967.00 | | -91 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 404.00 | 50 577.00 | | -73 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 499.00 | 258 903.00 | | 1 085 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 306.00 | 245 593.00 | | 322 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 176.00 | 26 792.00 | | 51 176.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 10.00 | | 1 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 687.00 | 317 395.00 | | 374 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 186.00 | 576 298.00 | | 1 460 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 687.00 | 317 395.00 | | 374 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 841.00 | | 83 816.00 | 125 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 065.00 | | 63 833.00 | 86 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 320.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 084.00 | 127 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65 778.00 | 84 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 478.00 | 17 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 508.00 | 14 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 277.00 | | 2 492.00 | 17 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | 17 491.00 | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 193.00 | 16 760.00 | 20 104.00 | 34 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 032.00 | 14 466.00 | 16 145.00 | 21 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 771.00 | 2 294.00 | 3 959.00 | 12 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 306.00 | 322 306.00 | | 322 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 360.00 | 263 360.00 | | 263 360.00 |
VB T. V. A. | 116 503.00 | 116 503.00 | | 116 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 949.00 | 388 949.00 | 12 000.00 | 400 949.00 |
VW T.V.A. | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 687.00 | 374 687.00 | | 374 687.00 |