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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 039.00 | 17 662.00 | 377.00 | 18 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 229.00 | 17 662.00 | 1 567.00 | 19 229.00 |
BT Marchandises | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CF Disponibilités | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 289.00 | 17 662.00 | 61 627.00 | 79 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 440.00 | 52 331.00 | | 35 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 342.00 | -16 892.00 | | -15 342.00 |
DL TOTAL (I) | 21 197.00 | 36 540.00 | | 21 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789.00 | 3 359.00 | | 2 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 716.00 | 11 026.00 | | 16 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 525.00 | 10 650.00 | | 12 525.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 11 200.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 429.00 | 36 401.00 | | 40 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 627.00 | 72 940.00 | | 61 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 429.00 | 36 401.00 | | 40 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 595.00 | | 147 595.00 | 147 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 595.00 | | 147 595.00 | 147 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | 6 973.00 | | 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 3 710.00 | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 3 710.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | -1 144.00 | | -1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 826.00 | 166 661.00 | | 149 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 168.00 | 183 553.00 | | 165 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 342.00 | -16 892.00 | | -15 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VI Groupe et associés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VW T.V.A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 587.00 | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 250.00 | 4 530.00 | | 4 250.00 |
ST Autres comptes | 20 636.00 | 18 564.00 | | 20 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 379.00 | 14 090.00 | | 10 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | 1 073.00 | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 672.00 | 1 660.00 | | 1 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 242.00 | 12 822.00 | | 12 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 459.00 | 8 546.00 | | 9 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 265.00 | 37 184.00 | | 35 265.00 |