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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 916.00 | 10 733.00 | 33 183.00 | 43 916.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 008.00 | 10 733.00 | 33 275.00 | 44 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
072 Créances – Autres | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
084 Disponibilités | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 015.00 | | 84 015.00 | 84 015.00 |
110 Total général Actif | 128 023.00 | 10 733.00 | 117 290.00 | 128 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
222 Production stockée | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 734.00 | | | 70 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
252 Charges sociales | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 077.00 | | | 73 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 343.00 | | | -2 343.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 405.00 | | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -629.00 | | | -629.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 395.00 | | | -2 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 008.00 | | | 44 008.00 |