| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 157.00 | 647.00 | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 232.00 | 47 022.00 | 6 210.00 | 53 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 341.00 | 48 668.00 | 240 672.00 | 289 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BT Marchandises | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BZ Autres créances | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CF Disponibilités | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 718.00 | 48 668.00 | 251 049.00 | 299 718.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
DH Report à nouveau | -5 290.00 | | | -5 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 054.00 | | | -12 054.00 |
DL TOTAL (I) | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 550.00 | | | 173 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 308.00 | | | 223 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 049.00 | | | 251 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 550.00 | | | 173 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 224.00 | | 115 224.00 | 115 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 224.00 | | 115 224.00 | 115 224.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GE Autres charges | | | 7 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 239.00 | | | 115 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 293.00 | | | 127 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 054.00 | | | -12 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 550.00 | 173 550.00 | | 173 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
VP Divers | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 140.00 | 2 340.00 | 1 800.00 | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 308.00 | 223 308.00 | | 223 308.00 |