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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 142.00 | 466 899.00 | 208 242.00 | 675 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 959.00 | 94 460.00 | 104 499.00 | 198 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 452.00 | 561 359.00 | 316 092.00 | 877 452.00 |
BT Marchandises | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BZ Autres créances | 982 655.00 | | 982 655.00 | 982 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 560.00 | | 65 560.00 | 65 560.00 |
CF Disponibilités | 222 521.00 | | 222 521.00 | 222 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 961.00 | | 1 311 961.00 | 1 311 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 413.00 | 561 359.00 | 1 628 054.00 | 2 189 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 338 687.00 | | | 338 687.00 |
CU Autres participations | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | -67 816.00 | -127 122.00 | | -67 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 605.00 | 59 305.00 | | 417 605.00 |
DL TOTAL (I) | 603 989.00 | 186 384.00 | | 603 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 631.00 | 562 957.00 | | 537 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 588.00 | 283 336.00 | | 244 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 215.00 | 20 230.00 | | 32 215.00 |
EA Autres dettes | 209 631.00 | 474 672.00 | | 209 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 065.00 | 1 341 195.00 | | 1 024 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 054.00 | 1 527 579.00 | | 1 628 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 981.00 | 1 155 740.00 | | 626 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
FG Production vendue services | 1 087 939.00 | | 1 087 939.00 | 1 087 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 001.00 | | 1 110 001.00 | 1 110 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 780.00 | |
GE Autres charges | | | 59 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571 477.00 | | | 571 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 985.00 | | | 571 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 6 327.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 10 091.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571 815.00 | -10 091.00 | | 571 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 756.00 | 582 674.00 | | 1 705 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 151.00 | 523 369.00 | | 1 288 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 605.00 | 59 305.00 | | 417 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 992.00 | | 208 219.00 | 709 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 759.00 | 877 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 466.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 293.00 | 874 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 175.00 | | 208 219.00 | 704 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 873.00 | 119 780.00 | 38 293.00 | 479 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 873.00 | 119 780.00 | 38 293.00 | 479 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 588.00 | 244 588.00 | | 244 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 631.00 | 209 631.00 | | 209 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
VC Groupe et associés | 227 311.00 | 227 311.00 | | 227 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 631.00 | 140 546.00 | 397 085.00 | 537 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 533.00 | 696 533.00 | | 696 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 760.00 | 1 019 860.00 | 2 900.00 | 1 022 760.00 |
VW T.V.A. | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 065.00 | 626 981.00 | 397 085.00 | 1 024 065.00 |