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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 820 000.00 | | 3 820 000.00 | 3 820 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 181.00 | 324 712.00 | 27 469.00 | 352 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 043.00 | 24 823.00 | 99 220.00 | 124 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 224.00 | 349 535.00 | 3 946 689.00 | 4 296 224.00 |
BT Marchandises | 429 952.00 | | 429 952.00 | 429 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 564.00 | | 117 564.00 | 117 564.00 |
BZ Autres créances | 104 917.00 | | 104 917.00 | 104 917.00 |
CF Disponibilités | 217 812.00 | | 217 812.00 | 217 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 969.00 | | 870 969.00 | 870 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 192.00 | 349 535.00 | 4 817 657.00 | 5 167 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 479.00 | 842 269.00 | | 1 049 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 959.00 | 207 210.00 | | 318 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 438.00 | 1 180 479.00 | | 1 499 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717 556.00 | 2 998 365.00 | | 2 717 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 284.00 | 185 378.00 | | 60 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 341.00 | 364 594.00 | | 411 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 175.00 | 117 226.00 | | 111 175.00 |
EA Autres dettes | 17 863.00 | 15 469.00 | | 17 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 219.00 | 3 681 031.00 | | 3 318 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 657.00 | 4 861 510.00 | | 4 817 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 247.00 | 907 519.00 | | 883 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 289 362.00 | | 6 862.00 | 4 289 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 296 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820 000.00 | | | 3 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 319.00 | | 6 862.00 | 345 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 043.00 | | | 124 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 319.00 | 10 393.00 | | 314 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 319.00 | 10 393.00 | | 314 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 773.00 | 3 050.00 | | 21 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 773.00 | 3 050.00 | | 21 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 773.00 | 3 050.00 | | 21 773.00 |
UG ‐ Financières | | 3 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 341.00 | 411 341.00 | | 411 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 043.00 | | 124 043.00 | 124 043.00 |
UX Autres créances clients | 117 564.00 | 117 564.00 | | 117 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VB T. V. A. | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VC Groupe et associés | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 717 556.00 | 282 583.00 | 1 148 301.00 | 2 717 556.00 |
VI Groupe et associés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 231.00 | | | 375 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 890.00 | 220 847.00 | 124 043.00 | 344 890.00 |
VW T.V.A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 862.00 | 880 889.00 | 1 148 301.00 | 3 315 862.00 |