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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 255 237.00 | | 3 255 237.00 | 3 255 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 238.00 | | 3 255 238.00 | 3 255 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
BZ Autres créances | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CF Disponibilités | 303 437.00 | | 303 437.00 | 303 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 658.00 | | 324 658.00 | 324 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 896.00 | | 3 579 896.00 | 3 579 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 759.00 | | | 264 759.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 151 039.00 | 119 246.00 | | 151 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 556.00 | 31 794.00 | | 27 556.00 |
DL TOTAL (I) | 179 695.00 | 152 139.00 | | 179 695.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 144 462.00 | 2 963 854.00 | | 3 144 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 052.00 | 228 854.00 | | 232 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 687.00 | 18 083.00 | | 23 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 201.00 | 3 210 792.00 | | 3 400 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 896.00 | 3 362 931.00 | | 3 579 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 432 217.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 232 052.00 | | | 232 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | 12 364.00 | | 9 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 038.00 | 254 136.00 | | 245 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 482.00 | 222 342.00 | | 217 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 556.00 | 31 794.00 | | 27 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 129.00 | | 227 110.00 | 3 028 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 255 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028 129.00 | | 227 110.00 | 3 028 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 144 462.00 | 365 887.00 | | 3 144 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 255 237.00 | 264 759.00 | 2 990 478.00 | 3 255 237.00 |
UX Autres créances clients | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VI Groupe et associés | 232 052.00 | 232 052.00 | | 232 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 276 458.00 | 285 980.00 | 2 990 478.00 | 3 276 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 201.00 | 621 626.00 | | 3 400 201.00 |