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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 400.00 | 49 061.00 | 2 339.00 | 51 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 316.00 | 325 644.00 | 112 672.00 | 438 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 393.00 | 380 202.00 | 156 191.00 | 536 393.00 |
BT Marchandises | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BZ Autres créances | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
CF Disponibilités | 31 342.00 | | 31 342.00 | 31 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 222.00 | | 78 222.00 | 78 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 615.00 | 380 202.00 | 234 413.00 | 614 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 302.00 | | | 55 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
DL TOTAL (I) | 85 968.00 | | | 85 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 496.00 | | | 58 496.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 445.00 | | | 148 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 413.00 | | | 234 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 017.00 | | | 135 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 959.00 | | 1 434.00 | 534 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 579.00 | | 1 434.00 | 441 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 065.00 | 52 137.00 | | 328 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 632.00 | 6 429.00 | | 42 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 633.00 | 45 709.00 | | 284 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 957.00 | 35 530.00 | 13 428.00 | 48 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 385.00 | | | 82 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 498.00 | 35 318.00 | 11 180.00 | 46 498.00 |
VW T.V.A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 445.00 | 135 017.00 | 13 428.00 | 148 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
ST Autres comptes | 97 344.00 | | | 97 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 534.00 | | | 84 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 610.00 | | | 100 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 282.00 | | | 196 282.00 |