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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 649.00 | 33 551.00 | 6 098.00 | 39 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 606.00 | 46 176.00 | 51 430.00 | 97 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 578.00 | 84 400.00 | 63 178.00 | 147 578.00 |
BT Marchandises | 343 222.00 | | 343 222.00 | 343 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 112.00 | 10 942.00 | 434 170.00 | 445 112.00 |
BZ Autres créances | 232 837.00 | | 232 837.00 | 232 837.00 |
CF Disponibilités | 199 628.00 | | 199 628.00 | 199 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 130.00 | 10 942.00 | 1 218 188.00 | 1 229 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 708.00 | 95 342.00 | 1 281 366.00 | 1 376 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 305.00 | 186 774.00 | | 261 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 281.00 | 149 530.00 | | 81 281.00 |
DK Provisions réglementées | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
DL TOTAL (I) | 356 960.00 | 350 679.00 | | 356 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 596.00 | 1 300.00 | | 34 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736.00 | 36.00 | | 4 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 558.00 | 136 239.00 | | 222 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 241.00 | 225 394.00 | | 366 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 506.00 | 232 157.00 | | 194 506.00 |
EA Autres dettes | 101 769.00 | 30 591.00 | | 101 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 407.00 | 625 718.00 | | 924 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 366.00 | 976 397.00 | | 1 281 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 848.00 | 489 478.00 | | 701 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 596.00 | 1 300.00 | | 34 596.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 815.00 | 13 023.00 | 11 439.00 | 82 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 615.00 | 13 023.00 | 11 439.00 | 82 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 803.00 | 139.00 | | 10 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 803.00 | 139.00 | | 10 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 177.00 | 139.00 | | 14 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 241.00 | 366 241.00 | | 366 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 506.00 | 194 506.00 | | 194 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 505.00 | 106 505.00 | | 106 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 280.00 | 676 035.00 | 10 245.00 | 686 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 030.00 | 676 035.00 | 14 995.00 | 691 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 848.00 | 701 848.00 | | 701 848.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |