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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 547 505.00 | 180 529.00 | 366 976.00 | 547 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 129.00 | 94 870.00 | 69 259.00 | 164 129.00 |
040 Immobilisations financières | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 722 773.00 | 275 399.00 | 447 374.00 | 722 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 156 958.00 | | 156 958.00 | 156 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
072 Créances – Autres | 325 201.00 | | 325 201.00 | 325 201.00 |
084 Disponibilités | 1 346 178.00 | | 1 346 178.00 | 1 346 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 883 028.00 | | 1 883 028.00 | 1 883 028.00 |
110 Total général Actif | 2 605 801.00 | 275 399.00 | 2 330 402.00 | 2 605 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 309 355.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 886.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 557 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | -172 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 037 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 678 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 675.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 242 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 652 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 330 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 381 734.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 238 070.00 | | | 238 070.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 213 197.00 | | | 213 197.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 90 635.00 | | | 90 635.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 557 614.00 | | | 557 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 381 734.00 | | | 381 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 216 574.00 | | | 216 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 969.00 | | | 118 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |