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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 758.00 | 61 157.00 | 40 600.00 | 101 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 013.00 | 349 516.00 | 60 497.00 | 410 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 798.00 | 71 780.00 | 43 017.00 | 114 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 175.00 | 622 454.00 | 613 720.00 | 1 236 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 952.00 | | 148 952.00 | 148 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 939.00 | 113 942.00 | 271 996.00 | 385 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 477.00 | 1 045.00 | 162 432.00 | 163 477.00 |
BZ Autres créances | 2 787 799.00 | | 2 787 799.00 | 2 787 799.00 |
CF Disponibilités | 45 363.00 | | 45 363.00 | 45 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 787.00 | | 112 787.00 | 112 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 321.00 | 114 988.00 | 3 529 332.00 | 3 644 321.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96 789.00 | | 96 789.00 | 96 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 285.00 | 737 442.00 | 4 239 843.00 | 4 977 285.00 |
CU Autres participations | 325 972.00 | | 325 972.00 | 325 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 795 145.00 | 2 001 706.00 | | 2 795 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 462 100.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 397 572.00 | -2 693 089.00 | | -1 397 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 943 473.00 | -2 895 395.00 | | -2 943 473.00 |
DL TOTAL (I) | -1 545 900.00 | -3 124 677.00 | | -1 545 900.00 |
DP Provisions pour risques | 96 789.00 | 86 666.00 | | 96 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 789.00 | 86 666.00 | | 96 789.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 052 407.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 307.00 | 802 892.00 | | 616 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834 873.00 | 2 193 597.00 | | 3 834 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 308.00 | 2 424 952.00 | | 531 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 342.00 | 349 715.00 | | 432 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958.00 | 1 223.00 | | 958.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 32 152.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 415 811.00 | 7 856 939.00 | | 5 415 811.00 |
ED (V) | 273 142.00 | 141 542.00 | | 273 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 843.00 | 4 960 471.00 | | 4 239 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 497.00 | 20 000.00 | 67 011.00 | 1 151 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 1 236 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 524 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 758.00 | 20 000.00 | 28 000.00 | 163 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 134.00 | | 39 011.00 | 488 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 605.00 | | | 499 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 153.00 | 60 610.00 | 1 309.00 | 423 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 457.00 | 7 701.00 | | 53 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 697.00 | 52 909.00 | 1 309.00 | 369 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 667.00 | 96 790.00 | 86 667.00 | 86 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 359.00 | 43 216.00 | 208 632.00 | 279 359.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 1 045.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 359.00 | 44 261.00 | 212 632.00 | 423 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 026.00 | 141 051.00 | 299 299.00 | 510 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 261.00 | 212 632.00 | |
UG ‐ Financières | | 96 790.00 | 86 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 687.00 | 179 687.00 | | 179 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 309.00 | 531 309.00 | | 531 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 439.00 | 205 439.00 | | 205 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 463.00 | 176 463.00 | | 176 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
UX Autres créances clients | 162 432.00 | 162 432.00 | | 162 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 78 594.00 | 78 594.00 | | 78 594.00 |
VC Groupe et associés | 2 432 791.00 | 2 432 791.00 | | 2 432 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 120 000.00 | 480 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 655 186.00 | 3 655 186.00 | | 3 655 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 271 797.00 | 271 797.00 | | 271 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 573.00 | 153 573.00 | | 153 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 787.00 | 112 787.00 | | 112 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386 652.00 | 3 213 020.00 | 173 632.00 | 3 386 652.00 |
VW T.V.A. | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 415 812.00 | 4 935 812.00 | 480 000.00 | 5 415 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |