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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 2 540.00 | 3 260.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 617.00 | 28 927.00 | 5 690.00 | 34 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 417.00 | 31 467.00 | 10 950.00 | 42 417.00 |
BT Marchandises | 161 136.00 | | 161 136.00 | 161 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 209.00 | | 127 209.00 | 127 209.00 |
BZ Autres créances | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CF Disponibilités | 244 280.00 | | 244 280.00 | 244 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 431.00 | | 543 431.00 | 543 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 848.00 | 31 467.00 | 554 381.00 | 585 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 912.00 | 425 030.00 | | 452 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 428.00 | 27 882.00 | | 10 428.00 |
DL TOTAL (I) | 485 340.00 | 474 912.00 | | 485 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 43.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 945.00 | 81 864.00 | | 52 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 204.00 | 22 577.00 | | 3 204.00 |
EA Autres dettes | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 041.00 | 104 484.00 | | 69 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 381.00 | 579 396.00 | | 554 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 748.00 | 47 589.00 | 551 337.00 | 503 748.00 |
FG Production vendue services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 248.00 | 47 589.00 | 570 837.00 | 523 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 4 610.00 | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 718.00 | 638 432.00 | | 582 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 290.00 | 610 550.00 | | 572 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 428.00 | 27 882.00 | | 10 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 225.00 | 42 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 40 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 977.00 | 9 670.00 | 4 180.00 | 25 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 752.00 | 9 670.00 | 3 955.00 | 25 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 209.00 | 127 209.00 | | 127 209.00 |
VB T. V. A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 015.00 | 138 015.00 | 2 000.00 | 140 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |