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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 622.00 | 75 429.00 | 13 193.00 | 88 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 622.00 | 75 429.00 | 48 193.00 | 123 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 397.00 | | 87 397.00 | 87 397.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 330.00 | 900.00 | 108 429.00 | 109 330.00 |
072 Créances – Autres | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
084 Disponibilités | 137 181.00 | | 137 181.00 | 137 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 094.00 | 900.00 | 351 194.00 | 352 094.00 |
110 Total général Actif | 475 716.00 | 76 329.00 | 399 387.00 | 475 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 219.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 622.00 | | | 123 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 162.00 | | | 74 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 974.00 | | | 52 974.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 900.00 | | | 900.00 |