| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 174.00 | 13 779.00 | 36 395.00 | 50 174.00 |
040 Immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 116.00 | 13 779.00 | 38 337.00 | 52 116.00 |
060 Stock marchandises | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 907.00 | 11 557.00 | 102 350.00 | 113 907.00 |
072 Créances – Autres | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
084 Disponibilités | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 855.00 | 11 557.00 | 148 298.00 | 159 855.00 |
110 Total général Actif | 211 971.00 | 25 336.00 | 186 635.00 | 211 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 551.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 786.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 280.00 | 17 933.00 | 51 347.00 | 69 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 398.00 | 26 121.00 | 54 277.00 | 80 398.00 |
BT Marchandises | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 574.00 | | 208 574.00 | 208 574.00 |
BZ Autres créances | 46 663.00 | | 46 663.00 | 46 663.00 |
CF Disponibilités | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 740.00 | | 260 740.00 | 260 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 138.00 | 26 121.00 | 315 018.00 | 341 138.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154.00 | | | 154.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 85 539.00 | | | 85 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 521 511.00 | 624 975.00 | | 521 511.00 |
224 Production immobilisée | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 124.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 714.00 | 625 100.00 | | 530 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 403.00 | 88 355.00 | | 90 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 895.00 | | | -3 895.00 |
242 Autres charges externes. | 264 458.00 | 323 400.00 | | 264 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 672.00 | 4 144.00 | | 3 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 782.00 | 125 192.00 | | 100 782.00 |
252 Charges sociales | 44 006.00 | 59 377.00 | | 44 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 718.00 | 4 754.00 | | 2 718.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 51.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 599.00 | 605 272.00 | | 517 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 115.00 | 19 827.00 | | 13 115.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 3.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 577.00 | 657.00 | | 1 577.00 |
294 Charges financières | 1 107.00 | 667.00 | | 1 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 624.00 | 620.00 | | 1 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 2 973.00 | | 1 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 425.00 | 16 228.00 | | 10 425.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 286.00 | | | 45 286.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 993.00 | | | 50 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
DL TOTAL (I) | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 349.00 | | | 82 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 566.00 | | | 241 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 018.00 | | | 315 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 717.00 | | | 222 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
FG Production vendue services | 573 764.00 | | 573 764.00 | 573 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 764.00 | | 573 764.00 | 573 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 149.00 | |
GE Autres charges | | | 11 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 483.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785.00 | | | -1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 792.00 | | | 611 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 334.00 | | | 600 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 195.00 | | 25 203.00 | 55 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 273.00 | | 25 195.00 | 52 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | 8.00 | 2 922.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 972.00 | 6 149.00 | | 19 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 972.00 | 6 149.00 | | 19 972.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 557.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 208 574.00 | | | 208 574.00 |
VB T. V. A. | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 419.00 | 12 570.00 | 18 849.00 | 31 419.00 |
VI Groupe et associés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976.00 | | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 519.00 | 255 669.00 | 2 851.00 | 258 519.00 |
VW T.V.A. | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 217.00 | 140 368.00 | 18 849.00 | 159 217.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
ST Autres comptes | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 224 685.00 | | | 224 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 691.00 | | | 329 691.00 |