| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 247.00 | 30 661.00 | 14 586.00 | 45 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 251.00 | 4 252.00 | 106 999.00 | 111 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 427.00 | 34 913.00 | 122 514.00 | 157 427.00 |
BT Marchandises | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 472.00 | | 137 472.00 | 137 472.00 |
BZ Autres créances | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 396.00 | | 168 396.00 | 168 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 823.00 | 34 913.00 | 290 910.00 | 325 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 663.00 | 48 738.00 | | 99 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 547.00 | 50 925.00 | | 31 547.00 |
DL TOTAL (I) | 158 210.00 | 126 663.00 | | 158 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 880.00 | 3 045.00 | | 9 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 924.00 | 56 971.00 | | 8 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 321.00 | 60 786.00 | | 53 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 576.00 | 58 685.00 | | 60 576.00 |
EA Autres dettes | | 12 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 701.00 | 191 507.00 | | 132 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 910.00 | 318 170.00 | | 290 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 079.00 | | 310 079.00 | 310 079.00 |
FG Production vendue services | 368 855.00 | | 368 855.00 | 368 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 934.00 | | 678 934.00 | 678 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 096.00 | 769.00 | | 6 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 096.00 | 769.00 | | 6 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 096.00 | 551.00 | | -6 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | 12 628.00 | | 5 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 359.00 | 698 411.00 | | 679 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 812.00 | 647 486.00 | | 647 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 547.00 | 50 925.00 | | 31 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 612.00 | 9 815.00 | | 147 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 012.00 | 9 486.00 | | 147 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 329.00 | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 137 472.00 | | | 137 472.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
VI Groupe et associés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 238.00 | 140 309.00 | 929.00 | 141 238.00 |
VW T.V.A. | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 701.00 | 122 820.00 | 9 880.00 | 132 701.00 |