| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 816.00 | 6 328.00 | 74 487.00 | 80 816.00 |
AN Terrains | 535 600.00 | | 535 600.00 | 535 600.00 |
AP Constructions | 4 931 524.00 | 2 006 230.00 | 2 925 294.00 | 4 931 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700 409.00 | 3 775 173.00 | 925 236.00 | 4 700 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 706.00 | 165 800.00 | 105 905.00 | 271 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 548 804.00 | 5 953 532.00 | 4 595 272.00 | 10 548 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 970.00 | | 532 970.00 | 532 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 775.00 | | 145 775.00 | 145 775.00 |
BT Marchandises | 44 589.00 | | 44 589.00 | 44 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 810.00 | | 997 810.00 | 997 810.00 |
BZ Autres créances | 192 633.00 | | 192 633.00 | 192 633.00 |
CF Disponibilités | 70 449.00 | | 70 449.00 | 70 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 713.00 | | 2 019 713.00 | 2 019 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 568 518.00 | 5 953 532.00 | 6 614 986.00 | 12 568 518.00 |
CU Autres participations | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 984.00 | 1 950 984.00 | | 1 950 984.00 |
DH Report à nouveau | -2 287 010.00 | -1 662 250.00 | | -2 287 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 423.00 | -624 759.00 | | 627 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 574 646.00 | 95 925.00 | | 574 646.00 |
DL TOTAL (I) | 866 043.00 | -240 100.00 | | 866 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 030.00 | 2 311 749.00 | | 2 076 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 945.00 | 510 964.00 | | 452 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 558.00 | 754 029.00 | | 731 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 553.00 | 399 049.00 | | 428 553.00 |
EA Autres dettes | 2 059 858.00 | 1 771 312.00 | | 2 059 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 748 942.00 | 5 747 104.00 | | 5 748 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 614 986.00 | 5 507 003.00 | | 6 614 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 244.00 | | 823 244.00 | 823 244.00 |
FD Production vendue biens | 3 720 031.00 | 32 480.00 | 3 752 511.00 | 3 720 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 543 275.00 | 32 480.00 | 4 575 755.00 | 4 543 275.00 |
FM Production stockée | | | 79 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 685 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 798.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 420 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 679.00 | 65 146.00 | | 66 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 155.00 | 16 155.00 | | 286 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 834.00 | 81 301.00 | | 352 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 718.00 | 24 516.00 | | 26 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | 12 312.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 251.00 | 36 829.00 | | 27 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 583.00 | 44 472.00 | | 325 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 187 048.00 | 4 618 581.00 | | 6 187 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 559 625.00 | 5 243 341.00 | | 5 559 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 423.00 | -624 759.00 | | 627 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 717.00 | | 9 612 462.00 | 3 928 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 905 567.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 905 568.00 | 8 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 899.00 | 2 919 476.00 | 10 548 804.00 | 72 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 899.00 | 13 908.00 | 10 459 617.00 | 72 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 962.00 | | 9 612 462.00 | 933 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913 940.00 | | | 2 913 940.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 899.00 | | | 72 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 428.00 | 5 393 479.00 | 13 375.00 | 573 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | 2 218.00 | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 317.00 | 5 391 261.00 | 13 375.00 | 569 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 945.00 | 67 813.00 | 299 375.00 | 452 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 556.00 | 731 556.00 | | 731 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 491.00 | 192 491.00 | | 192 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 515.00 | 179 515.00 | | 179 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 847.00 | 223 847.00 | | 223 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 997 810.00 | 997 810.00 | | 997 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VB T. V. A. | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
VC Groupe et associés | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 075 961.00 | 310 377.00 | 1 527 525.00 | 2 075 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 836 012.00 | 1 836 012.00 | | 1 836 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 975.00 | | | 292 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
VP Divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 633.00 | 1 210 633.00 | | 1 210 633.00 |
VW T.V.A. | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 748 942.00 | 3 598 227.00 | 1 826 900.00 | 5 748 942.00 |