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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 555.00 | | 78 555.00 | 78 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 080.00 | 40 734.00 | 23 347.00 | 64 080.00 |
040 Immobilisations financières | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 612.00 | 40 734.00 | 110 879.00 | 151 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
084 Disponibilités | 77 787.00 | | 77 787.00 | 77 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 369.00 | | 117 369.00 | 117 369.00 |
110 Total général Actif | 268 981.00 | 40 734.00 | 228 247.00 | 268 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 671.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 098.00 | 357 997.00 | | 386 098.00 |
230 Autres produits | 3 444.00 | 12 888.00 | | 3 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 542.00 | 370 885.00 | | 389 542.00 |
242 Autres charges externes. | 161 261.00 | 160 685.00 | | 161 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 681.00 | 6 777.00 | | 7 681.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 395.00 | 153 180.00 | | 161 395.00 |
252 Charges sociales | 38 269.00 | 34 280.00 | | 38 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 439.00 | 9 892.00 | | 9 439.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 056.00 | 364 816.00 | | 378 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 486.00 | 6 068.00 | | 11 486.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 94.00 | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 684.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 135.00 | 601.00 | | 14 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 426.00 | 4 877.00 | | 7 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 128.00 | | | 151 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 735.00 | | | -3 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 220.00 | | | 77 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |