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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 38.00 | 1 463.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 11 750.00 | 933.00 | 10 817.00 | 11 750.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 376.00 | 1 624.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 605.00 | 63 931.00 | 29 674.00 | 93 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 129.00 | | 53 129.00 | 53 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 039.00 | 72 927.00 | 119 112.00 | 192 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 230.00 | | 559 230.00 | 559 230.00 |
BZ Autres créances | 57 189.00 | | 57 189.00 | 57 189.00 |
CF Disponibilités | 200 165.00 | | 200 165.00 | 200 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 270.00 | | 57 270.00 | 57 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 854.00 | | 924 854.00 | 924 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 893.00 | 72 927.00 | 1 043 965.00 | 1 116 893.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 293 001.00 | 215 100.00 | | 293 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 651.00 | 77 901.00 | | 38 651.00 |
DL TOTAL (I) | 353 652.00 | 315 001.00 | | 353 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 102.00 | 205 288.00 | | 102 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 746.00 | 44 962.00 | | 84 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 850.00 | 197 454.00 | | 319 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 489.00 | 183 931.00 | | 148 489.00 |
EA Autres dettes | 35 126.00 | 5 634.00 | | 35 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 313.00 | 637 269.00 | | 690 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 965.00 | 952 270.00 | | 1 043 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 375.00 | 489 354.00 | | 632 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 648.00 | | 199 202.00 | 192 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 811.00 | 192 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 811.00 | 115 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 363.00 | | 195 452.00 | 119 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 285.00 | | 2 250.00 | 73 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 538.00 | 16 249.00 | 10 859.00 | 67 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 538.00 | 16 211.00 | 10 859.00 | 67 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 850.00 | 319 850.00 | | 319 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 489.00 | 148 489.00 | | 148 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 871.00 | 119 871.00 | | 119 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 129.00 | | 53 129.00 | 53 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
UX Autres créances clients | 559 230.00 | 559 230.00 | | 559 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 102.00 | 44 164.00 | 57 938.00 | 102 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 186.00 | | | 103 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 224.00 | 673 689.00 | 55 535.00 | 729 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 313.00 | 632 374.00 | 57 938.00 | 690 313.00 |