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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 354.00 | 100 000.00 | 410 354.00 | 510 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 053.00 | | 58 053.00 | 58 053.00 |
BZ Autres créances | 51 904.00 | | 51 904.00 | 51 904.00 |
CF Disponibilités | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 346.00 | | 132 346.00 | 132 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 700.00 | 100 000.00 | 542 700.00 | 642 700.00 |
CU Autres participations | 510 194.00 | 100 000.00 | 410 194.00 | 510 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 383 395.00 | 352 084.00 | | 383 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 680.00 | 31 311.00 | | 20 680.00 |
DL TOTAL (I) | 409 575.00 | 388 895.00 | | 409 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 43.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 146.00 | 66 642.00 | | 60 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 540.00 | | 3 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 354.00 | 84 489.00 | | 69 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 125.00 | 154 714.00 | | 133 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 700.00 | 543 610.00 | | 542 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 125.00 | 154 714.00 | | 133 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 827.00 | 48 493.00 | | 33 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 080.00 | 9 250.00 | | 15 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 437.00 | 219 711.00 | | 193 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 757.00 | 188 400.00 | | 172 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 680.00 | 31 311.00 | | 20 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VC Groupe et associés | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 698.00 | 126 698.00 | | 126 698.00 |
VW T.V.A. | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 125.00 | 133 125.00 | | 133 125.00 |