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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 332.00 | 238 551.00 | 390 780.00 | 629 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BZ Autres créances | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 203.00 | 238 551.00 | 418 652.00 | 657 203.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 603 332.00 | 238 551.00 | 364 780.00 | 603 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 000.00 | 821 000.00 | | 821 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 817.00 | -170 641.00 | | -343 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 607.00 | -173 176.00 | | -151 607.00 |
DL TOTAL (I) | 325 576.00 | 477 183.00 | | 325 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 26.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 561.00 | 16 872.00 | | 34 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 931.00 | 36 127.00 | | 48 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734.00 | 665.00 | | 734.00 |
EA Autres dettes | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 076.00 | 59 958.00 | | 93 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 652.00 | 537 141.00 | | 418 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 076.00 | 59 958.00 | | 93 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 1.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 60.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 61.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | -60.00 | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112.00 | 3 753.00 | | 2 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 718.00 | 176 929.00 | | 153 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 607.00 | -173 176.00 | | -151 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 332.00 | | | 629 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 603 332.00 | | | 603 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 603 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 885.00 | 120 666.00 | | 117 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 885.00 | 120 666.00 | | 117 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VB T. V. A. | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 076.00 | 93 076.00 | | 93 076.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |