| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 181.00 | 894.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 473.00 | 61 922.00 | 7 551.00 | 69 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 438.00 | 72 103.00 | 18 335.00 | 90 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BZ Autres créances | 78 302.00 | | 78 302.00 | 78 302.00 |
CF Disponibilités | 55 553.00 | | 55 553.00 | 55 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 409.00 | | 146 409.00 | 146 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 848.00 | 72 103.00 | 164 744.00 | 236 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DH Report à nouveau | -19 049.00 | -45 561.00 | | -19 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 926.00 | 26 512.00 | | 34 926.00 |
DL TOTAL (I) | 75 459.00 | 40 532.00 | | 75 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 056.00 | 44 629.00 | | 45 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 085.00 | 36 131.00 | | 35 085.00 |
EA Autres dettes | 9 143.00 | 7 167.00 | | 9 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 285.00 | 87 927.00 | | 89 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 744.00 | 128 460.00 | | 164 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 829.00 | | 1 076 829.00 | 1 076 829.00 |
FG Production vendue services | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 254.00 | | 1 087 254.00 | 1 087 254.00 |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 507.00 | |
GE Autres charges | | | 30 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 823.00 | 929 166.00 | | 1 087 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 897.00 | 902 653.00 | | 1 052 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 926.00 | 26 512.00 | | 34 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 950.00 | 3 488.00 | | 86 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 068.00 | 3 479.00 | | 67 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 881.00 | 8.00 | | 9 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 595.00 | 4 507.00 | | 67 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 595.00 | 4 507.00 | | 57 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
UX Autres créances clients | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VC Groupe et associés | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 702.00 | 100 702.00 | | 100 702.00 |
VW T.V.A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 285.00 | 89 285.00 | | 89 285.00 |