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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 378.00 | 1 452.00 | 926.00 | 2 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310.00 | 1 452.00 | 1 858.00 | 3 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 732.00 | | 505 732.00 | 505 732.00 |
BZ Autres créances | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CF Disponibilités | 346 323.00 | | 346 323.00 | 346 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 130.00 | | 873 130.00 | 873 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 441.00 | 1 452.00 | 874 988.00 | 876 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 932.00 | | | 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 800.00 | 24 000.00 | | 94 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 480.00 | 2 400.00 | | 9 480.00 |
DG Autres réserves | 17 257.00 | 77 797.00 | | 17 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 528.00 | 17 340.00 | | 156 528.00 |
DL TOTAL (I) | 278 065.00 | 121 537.00 | | 278 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 711.00 | 200 000.00 | | 66 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 280.00 | 97 319.00 | | 145 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 232.00 | 179 439.00 | | 372 232.00 |
EA Autres dettes | 12 700.00 | 4 210.00 | | 12 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 923.00 | 480 968.00 | | 596 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 988.00 | 602 505.00 | | 874 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 923.00 | 280 968.00 | | 596 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889.00 | 563.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | 563.00 | | 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 280.00 | 145 280.00 | | 145 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 092.00 | 150 092.00 | | 150 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 505 732.00 | 505 732.00 | | 505 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 711.00 | 66 711.00 | | 66 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 339.00 | | | 133 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 739.00 | 527 739.00 | | 527 739.00 |
VW T.V.A. | 130 558.00 | 130 558.00 | | 130 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 923.00 | 596 923.00 | | 596 923.00 |