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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 338 041.00 | 3 199.00 | 334 842.00 | 338 041.00 |
BN En cours de production de biens | 840 282.00 | | 840 282.00 | 840 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 215.00 | | 133 215.00 | 133 215.00 |
BZ Autres créances | 326 085.00 | | 326 085.00 | 326 085.00 |
CF Disponibilités | 963 206.00 | | 963 206.00 | 963 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 866.00 | | 2 262 866.00 | 2 262 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 907.00 | 3 199.00 | 2 597 708.00 | 2 600 907.00 |
CU Autres participations | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 078 986.00 | 2 078 986.00 | | 2 078 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 949.00 | 103 949.00 | | 103 949.00 |
DH Report à nouveau | -612 980.00 | -432 440.00 | | -612 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 864.00 | -180 540.00 | | 430 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 819.00 | 1 569 955.00 | | 2 000 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 448.00 | 73 277.00 | | 465 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 776.00 | 22 473.00 | | 126 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 889.00 | 95 916.00 | | 596 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 708.00 | 1 665 871.00 | | 2 597 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 889.00 | 95 916.00 | | 596 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 972 526.00 | | 1 972 526.00 | 1 972 526.00 |
FG Production vendue services | 54 076.00 | | 54 076.00 | 54 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 602.00 | | 2 026 602.00 | 2 026 602.00 |
FM Production stockée | | | 283 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 968.00 | 50 377.00 | | 2 312 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 104.00 | 230 916.00 | | 1 882 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 864.00 | -180 540.00 | | 430 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 041.00 | | | 338 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310.00 | 888.00 | | 2 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | 888.00 | | 1 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 448.00 | 465 443.00 | | 465 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 215.00 | 133 215.00 | | 133 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VB T. V. A. | 64 795.00 | | | 64 795.00 |
VC Groupe et associés | 185 731.00 | | | 185 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 703.00 | | | 70 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 375.00 | 459 378.00 | | 459 375.00 |
VW T.V.A. | 119 287.00 | 119 287.00 | | 119 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 889.00 | 596 889.00 | | 596 889.00 |