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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 047.00 | 13 392.00 | 3 655.00 | 17 047.00 |
040 Immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 910.00 | 71 254.00 | 7 657.00 | 78 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 034.00 | 778.00 | 144 256.00 | 145 034.00 |
072 Créances – Autres | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
084 Disponibilités | 457 204.00 | | 457 204.00 | 457 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 627 439.00 | 778.00 | 626 661.00 | 627 439.00 |
110 Total général Actif | 706 349.00 | 72 031.00 | 634 318.00 | 706 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 327 940.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 60 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 473 544.00 | | | 473 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 217.00 | | | 485 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
242 Autres charges externes. | 78 939.00 | | | 78 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -43 371.00 | | | -43 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 377.00 | | | 271 377.00 |
252 Charges sociales | 71 099.00 | | | 71 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 596.00 | | | 456 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 620.00 | | | -12 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 342.00 | | | 41 342.00 |