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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | 14.00 | 2 570.00 | 2 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 058.00 | 1 087.00 | 18 971.00 | 20 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 368 394.00 | 1 101.00 | 9 367 293.00 | 9 368 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 444.00 | | 72 444.00 | 72 444.00 |
BZ Autres créances | 882 600.00 | | 882 600.00 | 882 600.00 |
CF Disponibilités | 635 234.00 | | 635 234.00 | 635 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 009.00 | | 1 591 009.00 | 1 591 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 959 403.00 | 1 101.00 | 10 958 302.00 | 10 959 403.00 |
CU Autres participations | 9 345 602.00 | | 9 345 602.00 | 9 345 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 600.00 | 2 745 600.00 | | 2 745 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 560.00 | 274 560.00 | | 274 560.00 |
DG Autres réserves | 3 158 182.00 | 2 407 917.00 | | 3 158 182.00 |
DH Report à nouveau | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586 821.00 | 750 266.00 | | 1 586 821.00 |
DL TOTAL (I) | 7 766 592.00 | 6 179 771.00 | | 7 766 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 905.00 | 3 572 453.00 | | 2 086 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 641.00 | 16 405.00 | | 38 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 102.00 | 24 412.00 | | 44 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 062.00 | 956 124.00 | | 1 022 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 711.00 | 4 569 394.00 | | 3 191 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 958 302.00 | 10 749 165.00 | | 10 958 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 761 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 761 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 619 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 541 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | -24 583.00 | | 3 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 133.00 | 1 350 158.00 | | 2 382 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 313.00 | 599 893.00 | | 795 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586 821.00 | 750 266.00 | | 1 586 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 245 752.00 | | | 9 245 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 345 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 368 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 245 752.00 | | | 9 245 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 101.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086 500.00 | 714 000.00 | 1 372 500.00 | 2 086 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 485 500.00 | | | 1 485 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 926.00 | 955 776.00 | 150.00 | 955 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 711.00 | 1 819 211.00 | 1 372 500.00 | 3 191 711.00 |