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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 629 036.00 | | 629 036.00 | 629 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 129 036.00 | 1 177 893.00 | 3 951 143.00 | 5 129 036.00 |
BZ Autres créances | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CF Disponibilités | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 380.00 | 1 177 893.00 | 3 975 487.00 | 5 153 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 629 036.00 | | | 629 036.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | 1 177 893.00 | 3 322 107.00 | 4 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 3 326 122.00 | 3 236 213.00 | | 3 326 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 364.00 | 149 909.00 | | 305 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 917 486.00 | 3 672 122.00 | | 3 917 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 818.00 | 6 648.00 | | 6 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 182.00 | 265.00 | | 51 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 001.00 | 6 914.00 | | 58 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 487.00 | 3 679 035.00 | | 3 975 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 001.00 | 6 914.00 | | 58 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 2 354.00 | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 528.00 | 198 202.00 | | 311 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 164.00 | 48 293.00 | | 6 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 364.00 | 149 909.00 | | 305 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 990 781.00 | 138 255.00 | | 4 990 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 129 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 129 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990 781.00 | 138 255.00 | | 4 990 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340 632.00 | | 162 739.00 | 1 340 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340 632.00 | | 162 739.00 | 1 340 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 162 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 629 036.00 | 629 036.00 | | 629 036.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 340.00 | 634 340.00 | | 634 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |